Dow Jones Futures: Reunião do Fed agendada enquanto o mercado mergulha nesta realidade; Cinco ações que resistem

Os futuros do Dow Jones abrem na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com a reunião do Federal Reserve em foco.




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O mercado de ações sofreu perdas danosas na semana passada em um relatório de inflação do CPI surpreendentemente quente, bem como relatórios ou avisos de lucros terríveis. Os principais índices foram negociados abaixo de suas médias móveis de 50 dias e desvalorizaram outros níveis importantes na sexta-feira. Muitas ações líderes também sofreram.

Este é o momento para os investidores terem uma exposição mínima, no máximo. Crie listas de observação com ações que tenham forte força relativa e mantenham níveis-chave. Você está aqui (TSLA), Energia de ênfase (ENPH), Fundo Celsius (CELH), Wolfspeed (LOBO) e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) são todos elegíveis.

Claro, ações da Tesla, Enphase, etc. parecem resistentes agora, mas podem não ser nos próximos dias. Muitas ações pareciam sólidas até a última terça-feira. Outros pareciam sólidos até quinta ou sexta-feira.

A ação WOLF está no Classificação IBD lista de observação. As ações da Tesla, Enphase e CELH estão na POUSADA 50. As ações da ENPH e da Vertex estão no IBD Big Cap 20.

Reunião do Fed

A reunião do Fed acontecerá de 20 a 21 de setembro. Na esteira do índice de preços ao consumidor de terça-feira, que mostrou força em todos os lugares fora da gasolina, os mercados reforçaram as expectativas de um terceiro aumento consecutivo da taxa do Fed de 75 pontos base. (Há uma pequena chance de um movimento monstruoso de 100 pontos-base.) Os investidores se concentrarão no que a política do Fed sugere daqui para frente.

As projeções trimestrais do Fed indicarão onde os formuladores de políticas veem a taxa de fundos do fed.

No momento, o mercado está inclinado para outro aumento de 75 pontos base em novembro, seguido por 25 ou 50 pontos base em dezembro. Isso empurraria a taxa de fundos federais para 4%-4,25% ou 4,25%-4,5%, contra expectativas de 3,75%-4% antes do relatório do CPI.

O chefe do Fed, Jerome Powell, comentará após a reunião às 14h30 ET. Powell deixou claro em seu discurso de 26 de agosto em Jackson Hole que o Federal Reserve não repetiria seus erros da década de 1970 ao afrouxar a política muito rapidamente.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones abrem domingo às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite em contratos futuros na Dow Jones e em outros lugares não necessariamente se traduz em negociação real no próximo pregão regular.


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Mercado de ações na semana passada

O mercado de ações sofreu perdas acentuadas na semana passada, revertendo fortemente após fortes ganhos na segunda-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 4,1% nas negociações de ações na semana passada. O índice S&P 500 caiu 4,8%. O composto Nasdaq caiu 5,5%. Small cap Russell 2000 caiu 4,5%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 13 pontos base para 3,45%, o sétimo ganho semanal consecutivo. Em um ponto na sexta-feira, o rendimento de 10 anos atingiu 3,483%, correspondendo exatamente à alta de 11 anos estabelecida em 14 de junho.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1,9%, para US$ 85,11 o barril na semana passada, um terceiro declínio semanal consecutivo. Os preços do gás natural caíram 2,7%, mas depois de uma semana louca de ganhos e perdas.

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Entre os melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) caiu 5% na semana passada, enquanto ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (LUTAR) perdeu 4,2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (VIG) caiu 8,3%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdeu 6%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 10,3% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTO) 7,5%. ETF EUA Global Jets (JATOS) caiu 5%. ETF SPDR S&P Home Builders (XHB) caiu 6,9%. O ETF SPDR Energy Select (XLE) perdeu 2,7% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 3,9%. SPDR Fundo Setorial de Saúde (XLV) diminuiu 2,3%

Refletindo ações históricas mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4,5% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 5,3%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.


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Ação ENPH

As ações da Enphase subiram 4% na semana passada, atingindo 318,01, continuando a encontrar suporte em uma linha ascendente de 21 dias. Um recuo de 21 dias, talvez interrompendo a recuperação da linha de 50 dias, poderia fornecer uma oportunidade de compra mais segura. Vários jogos solares ainda parecem sólidos.

Estoque Celsius

As ações da CELH caíram 4,9%, para 100,70 na semana passada, mas encontraram suporte na média móvel de 10 semanas. Um movimento acima da alta de quinta-feira em 108,37 pode oferecer uma entrada agressiva. Em algumas semanas, as ações da Celsius podem ter uma nova base com um ponto de compra de 118,29.

estoque de lobo

A fabricante de chips Wolfspeed, focada em veículos elétricos, recuperou 5,25%, para 120,21 na semana passada, incluindo o ganho de 2,8% de sexta-feira. Os investidores poderiam tratar 123,35 como um ponto de compra para ações da WOLF de um punhado em uma consolidação mais longa.

Estoque VRTX

As ações da Vertex caíram 0,9% na semana passada, para 289,42, mas subiram 0,8% na sexta-feira, ultrapassando as linhas de 21 dias, 50 dias e 10 semanas. Um movimento acima da alta de 12 de setembro em 296,14 ofereceria entrada antecipada. É possível que as ações da VRTX tenham um fundo plano em alguns dias, com um ponto de compra de 306,05.

Estoque Tesla

As ações da Tesla subiram 1,2%, para 303,35 na semana passada, depois de subir 10,9% na semana anterior. As ações da gigante dos veículos elétricos mantiveram o suporte na média móvel de 200 dias.

A força relativa das ações da TSLA melhorou significativamente. nas últimas duas semanas, atingindo uma alta de cinco meses. A linha RS, a linha azul no gráfico fornecido, acompanha o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500.

Os investidores podem usar um movimento acima da alta de quinta-feira de 309,12 como uma entrada agressiva, ou a alta de curto prazo de 314,64. Isso ainda estaria muito longe de um ponto de compra tradicional.

Para todas essas ações, condições de mercado fracas aumentam os riscos de qualquer compra agora.


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Análise do mercado de ações

O mercado de ações começou na semana passada com um forte ganho na segunda-feira, que agora parece muito distante. Os principais índices caíram em suas médias móveis de 50 dias na terça-feira. Na sexta-feira, o Nasdaq e o S&P 500 fecharam abaixo das mínimas de setembro e do final de julho, mesmo tendo atingido mínimas intradiárias.

Os principais índices já retraíram mais da metade de seus ganhos de meados de junho a meados de agosto.

Sim, algumas das principais ações resistiram, mas para cada Tesla, Vertex ou Celsius, vários nomes de qualidade sofreram perdas prejudiciais.

O relatório do CPI de terça-feira não apenas causou sérios danos técnicos ao mercado, como também minou o caso otimista mais amplo. Os investidores apostavam que um relatório de inflação moderada levaria o Fed a começar a diminuir os aumentos de juros, pelo menos depois de setembro. Essas esperanças foram frustradas.

Esta é a segunda vez que os mercados estão muito otimistas com a política do Fed. O rali de verão foi estimulado em grande parte por investidores que esperavam que o Fed encerrasse os aumentos das taxas em breve – e então começasse a diminuir em algum momento de 2023. O discurso de Powell em Jackson Hole encerrou as conversas sobre um “pivô do Fed” para cortar as taxas.

A reunião do Fed de quarta-feira pode não ser um grande impulsionador do mercado, dado o grau de ajuste dos investidores nas últimas três semanas.

As taxas vão disparar e permanecer lá por um longo período de tempo. O Fed está pronto para empurrar os Estados Unidos para a recessão para conter a inflação.

Além da queda nos pedidos de auxílio-desemprego, que só aumentou as preocupações do Fed, os dados econômicos recentes foram decepcionantes. Um ambiente de alta inflação, altos salários e baixo crescimento é um grande desafio para qualquer negócio.

O desastroso fedex (FDX) resultados e comentários, resultados mistos de Adobe (ADBE) e os avisos de Nucor (NU) e aço americano (X) indicam que as empresas enfrentam um longo período de resultados desiguais ou fracos. Multinacionais e exportadores que dominam o S&P 500 podem estar particularmente expostos, dada a força do dólar e a fraqueza da Europa e da China.


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O que fazer agora

O mercado de ações não está bom. As condições macroeconômicas são precárias. Os investidores devem considerar que o mercado pode minar as mínimas de junho ou permanecer em um intervalo de semanas, se não meses, até que haja uma clareza real sobre o jogo final para os aumentos das taxas.

A exposição do investidor deve ser mínima. Não há nada de errado em ser 100% em dinheiro, especialmente se as negociações recentes funcionaram contra você.

Concentre-se em construir suas listas de observação, prestando atenção às ações que mostram resiliência. Se o mercado continuar fraco, alguns desses nomes vão vacilar, enquanto outros vão subir. A chave é ter uma lista atualizada quando as condições do mercado melhorarem e você estiver pronto para aproveitar.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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