December 3, 2022

Os futuros da Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A recuperação do mercado de ações foi retomada na semana passada, com os principais índices cruzando acima da resistência principal.




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Não é uma vitória definitiva, mesmo que próxima. As principais ações e outros indicadores estão apontando para uma recuperação de mercado mais saudável do que os índices de grande capitalização sozinhos indicariam. Embora muitos desafios de mercado permaneçam, os investidores devem aumentar gradualmente sua exposição e se preparar para mergulhar mais fundo.

Você está aqui (TSLA) Inventário, Redes Arista (UMA REDE), Energia de ênfase (ENPH), Biociências neurócrinas (NBIX) e Armazenamento puro (PSTG) estão dentro ou perto de áreas comerciais. Você está aqui (TSLA) e as ações da ANET estão indiscutivelmente em torno das entradas iniciais, enquanto a Pure Storage claramente o fez na sexta-feira. As ações da ENPH caíram inicialmente na sexta-feira, mas se recuperaram depois de se manterem acima de uma linha de tendência. As ações da NBIX também estão um pouco acima de uma linha de tendência.

O estoque NBIX está ativado Classificação IBD. As ações PSTG estão no SwingTrader. As ações TSLA, Arista Networks, Enphase Energy e Pure Storage estão no POUSADA 50. As ações da ENPH e da Arista também estão no IBD Big Cap 20.

O vídeo incorporado no artigo analisou a ação do rali do mercado na semana passada e analisou a Tesla, GlobalFoundries (SFP) e ações PSTG.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones abrem domingo às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite em contratos futuros na Dow Jones e em outros lugares não necessariamente se traduz em negociação real no próximo pregão regular.


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Rali do mercado de ações

O rali do mercado de ações ampliou as perdas recentes na terça-feira, mas depois se recuperou para fortes ganhos semanais.

O Dow Jones Industrial Average subiu 2,7% nas negociações de ações na semana passada. O índice S&P 500 saltou 3,65%. O composto Nasdaq saltou 4,1%. O small cap Russell 2000 recuperou pouco mais de 4%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 13 pontos base para 3,32%, o sexto avanço semanal e próximo da alta de 11 anos de junho de 3,48%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA atingiram seus níveis mais baixos desde janeiro durante a semana, mas se recuperaram para terminar em queda de apenas 0,1%, a US$ 86,79 o barril. Os futuros de gás natural caíram 9%.

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Entre os melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) recuperou 2,6% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (LUTAR) ganhou 2,55%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (VIG) saltou 5,6%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) aumentou 4,35%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) saltou 6,1% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTO) saltou 5,1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) aumentou 5,2%. ETF SPDR S&P Home Builders (XHB) subiu 4,5%, mesmo com o aumento dos rendimentos do Tesouro. O ETF SPDR Energy Select (XLE) ganhou 0,8% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) adicionou 4,5%. SPDR Fundo Setorial de Saúde (XLV) saltou 4,4%.

Refletindo ações históricas mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltou 9,9% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 8,85%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.


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Ações a serem observadas

As ações da Tesla saltaram 10,9% na semana passada, para 299,68, recuperando de sua linha de 50 dias para voltar acima da média móvel de 200 dias. O volume era anêmico, no entanto. Os investidores poderiam comprar ações da TSLA por aqui ou um pouco acima do nível 300, com 314,74 como uma entrada quase pequena. A gigante dos veículos elétricos ainda está longe dos pontos de venda oficiais.

A Tesla se recuperou das restrições do Covid e aumentou drasticamente a capacidade de produção. Mas os rivais também estão em ascensão, com os fabricantes chineses de veículos elétricos, em particular, produzindo novos modelos em volume e expandindo drasticamente sua presença internacional. Vai ser interessante vários meses no espaço EV, com certeza.

As ações da ANET saltaram 6,1% na semana passada para 124,11, saltando da média móvel de 10 semanas e recuperando as linhas de 200 e 21 dias, mas com volume fraco. As ações da Arista Networks têm um ponto de compra de 132,97 em uma base de fundo duplo, mas os investidores podem ter uma entrada antecipada em torno dos níveis atuais. Os ganhos e o crescimento das vendas da Arista aceleraram nos últimos três trimestres.

As ações da ENPH subiram 9,5%, para 305,70 na semana passada. As ações recuperaram sua linha de 21 dias na terça-feira, sem dúvida oferecendo uma entrada antecipada em uma consolidação curta após um aumento pós-lucro para novos máximos. Na quarta-feira, as ações da Enphase foram definitivamente exploráveis, atingindo novos máximos. Na sexta-feira, as ações da ENPH caíram para 294,20 intraday em um rebaixamento de analista, mas se recuperaram depois de nunca reduzir a entrada da linha de tendência ou atingir sua linha de 21 dias.

A linha de força relativa, além do declínio de sexta-feira, atingiu recordes com as ações da Enphase no topo do S&P 500.

As ações da NBIX subiram 3,4% na semana curta para atingir 106,51, recuperando da linha de 10 semanas. As ações cruzaram uma linha de tendência na quinta-feira, depois se mantiveram acima dela na sexta-feira.

As ações do PSTG subiram 3,9% às 30h30 na semana após testar suas linhas de 50 e 200 dias. Após o flop de agosto, uma nova alça se formou com um ponto de compra de 31,62. Mas na sexta-feira, as ações quebraram a tendência de baixa dessa alça e subiram acima da linha de 21 dias, oferecendo entrada antecipada.


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Análise de recuperação do mercado

Na terça-feira, o rali do mercado de ações parecia estar em seus momentos finais. Os principais índices estavam começando a perder de vista sua linha de 50 dias depois de cair da linha de 200 dias em meados de agosto. O composto da Nasdaq minou as mínimas do final de julho, mas notavelmente não fechou abaixo dessa zona.

A partir daí, as grandes médias se recuperaram.

Na sexta-feira, o S&P 500 e o pequeno Russell 2000 se recuperaram para suas médias móveis de 50 dias na abertura, acompanhados à tarde pelo Nasdaq. O Dow cruzou brevemente sua linha de 50 dias, mas fechou logo abaixo desse nível chave.

Com o S&P 500 agora tendo algum espaço acima da linha de 50 dias, talvez seja prematuro dizer que o rali geral do mercado passou decisivamente no teste principal.

Uma razão é que as ações de mega capitalização têm sido um obstáculo notável para o composto de grande capitalização Dow, S&P 500 e Nasdaq, mascarando a ação de alta subjacente.

Os avanços da NYSE esmagaram os declínios por 5-1, enquanto os vencedores da Nasdaq venceram os perdedores por 5-2.

O S&P MidCap 400 recuperou sua linha de 50 dias na quinta-feira, depois quebrou acima de 21 dias na sexta-feira.

O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RER), que não supera megacaps como Maçã (AAPL), Microsoft (MSFT) e a Tesla, na verdade, recuperou sua linha de 50 dias na quarta-feira, acrescentou ganhos na quinta-feira, depois subiu acima da linha de 21 dias de forma convincente na sexta-feira.

Para ser justo, as megacaps se saíram bem na sexta-feira. As ações da Tesla registraram um forte ganho à medida que as ações da Apple e da Microsoft se aproximavam dos níveis-chave.

Apesar das ações da ENPH terem recuado na sexta-feira, as ações de energia solar continuam sendo líderes de mercado, juntamente com controle de poluição e vários nomes médicos. Mas as ações de tecnologia, como as ações da ANET e da Pure Storage, também estão começando a aparecer.

Os nomes do aço se recuperam, enquanto há força dispersa no varejo e restaurantes.

Os nomes de petróleo e gás estabilizaram junto com os preços das commodities subjacentes depois de cair no início da semana.

A recuperação do mercado continua “sob pressão”.

Não demoraria muito para que os índices voltassem abaixo da linha de 50 dias e voltassem aos mínimos da semana passada. No lado positivo, a média móvel de 200 dias ainda é um grande teste pela frente.

Além dos obstáculos técnicos, o índice de preços ao consumidor de agosto de terça-feira é grande. É improvável que o relatório de inflação do CPI impeça o Federal Reserve de aumentar as taxas em 75 pontos base pela terceira reunião consecutiva em 21 de setembro. Mas um relatório moderado pode reforçar as expectativas de uma desaceleração nos aumentos das taxas no final do ano.


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O que fazer agora

O rali do mercado de ações fez um progresso real nas últimas três sessões. Os investidores provavelmente devem adicionar alguma exposição neste momento.

Se o Nasdaq limpar decisivamente a média móvel de 50 dias, os investidores provavelmente poderão se tornar mais agressivos, com uma pequena margem de manobra antes que os índices atinjam 200 dias.

Crie suas listas de observação. Lance uma ampla rede geral, mas definitivamente concentre sua atenção em nomes exploráveis ​​ou potencialmente exploráveis.

Enquanto procura oportunidades, mantenha-se flexível. Se a recuperação do mercado vacilar novamente, esteja preparado para adotar uma mentalidade e portfólio mais defensivos novamente.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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