Futuros Dow Jones: Venda de Mercado se Intensifica, Touros Enfrentam Múltiplos Obstáculos; 5 ações para ficar de olho

Os futuros da Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações sofreu perdas significativas pela terceira semana consecutiva.




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Com os principais índices indo para o sul e poucas ações parecendo saudáveis, os investidores devem ter uma grande posição de caixa e esperar por melhores condições.

Maçã (AAPL) será o centro das atenções esta semana, com a gigante de tecnologia Dow Jones pronta para revelar o iPhone 14 em 7 de setembro. As ações da Apple caíram nas últimas sessões com o mercado mais amplo.

Redes Arista (UMA REDE) tem um modelo gráfico semelhante ao da Apple, mas a ação da ANET tem algumas diferenças que podem torná-la mais atraente. No entanto, o estoque da ANET certamente não é explorável.

Enquanto isso, Energia de ênfase (ENPH), Lanthee (LNT) e Biociências neurócrinas (NBIX) estão em baixa nas consolidações após fortes rompimentos. Eles estão se instalando ou prontos para quebrar?

O estoque Lantheus está ativado Classificação IBD. As ações da ENPH e da Arista Networks estão no IBD Big Cap 20.

O vídeo incorporado no artigo revisou a ação do mercado em profundidade, além de analisar as ações da Apple, Arista Networks e Enphase Energy.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones abrem domingo às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100.

As bolsas de valores dos EUA estarão fechadas na segunda-feira para o feriado do Dia do Trabalho, mas outras bolsas de valores ao redor do mundo estarão abertas. Os futuros da Dow serão negociados normalmente na segunda-feira.

Lembre-se de que a ação durante a noite em contratos futuros na Dow Jones e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo pregão regular.


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Rali do mercado de ações

O rally do mercado de ações é um rally apenas no nome. Ele ampliou as perdas recentes, enquanto terminava ligeiramente acima das mínimas intradiárias de quinta-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 3% nas negociações de ações na semana passada. O índice S&P 500 perdeu 3,3%. O composto Nasdaq caiu 4,2%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 4,7%

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 16 pontos-base para 3,19%, um quinto ganho semanal consecutivo, apesar de cair das máximas de dois meses na sexta-feira.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 4,9%, para US$ 86,87 o barril na semana passada. Uma reunião da Opep+ no Dia do Trabalho poderia discutir possíveis cortes de produção para tentar estabilizar os mercados de petróleo. Analistas dizem que uma redução é improvável neste momento. De qualquer forma, a redução das cotas poderia ter pouco impacto porque muitos membros do cartel já não estão respeitando as cotas de produção existentes.

Os contratos futuros de gás natural caíram 5,2%, quase todo na sexta-feira.

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Entre os melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) caiu 6,4% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (LUTAR) perdeu 3,5%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (VIG) caiu 4,4%, pois muitos nomes de software populares não listados no IGV travaram na semana passada. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 6,7%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) despencou 8,4% na semana passada, com os estoques de aço derretendo após alguns sinais de compra na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTO) caiu 4,6%. ETF EUA Global Jets (JATOS) perdeu quase 4%. ETF SPDR S&P Home Builders (XHB) perdeu 3,3%. O ETF SPDR Energy Select (XLE) e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 3,4%, mas após três ganhos semanais. SPDR Fundo Setorial de Saúde (XLV) caiu 1,8%.

Refletindo ações históricas mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 5,25% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 5,1%.


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Estoque da Apple vs. Compartilhamento ANET

As ações da Apple caíram 4,8%, para 155,81 na semana passada, quebrando abaixo da linha de 200 dias e, finalmente, abaixo da linha de 50 dias. A ação da AAPL ainda tem um ponto de compra de 176,25 alças, mas a alça parece cada vez menos atraente.

A linha de força relativa permanece próxima aos topos. Isso mostra que as ações da Apple estão caindo amplamente em linha com o S&P 500.

Os ganhos da Apple caíram no último trimestre, pois os analistas viram um crescimento de um dígito no EPS nos anos fiscais de 2022 e 2023.

As ações da ANET caíram 4,7%, para 117,30, também diminuindo sua linha de 200 dias, com uma recuperação na sexta-feira. As ações não caíram para sua linha de 50 dias durante a semana, embora tenham testado sua linha de 10 semanas. As ações da Arista têm um ponto de compra de 132,97 em uma base de fundo duplo.

Enquanto isso, os ganhos e o crescimento das vendas da Arista aceleraram nos últimos três trimestres, com EPS de 59% e receita de 49% no segundo trimestre. Os analistas prevêem um crescimento do EPS de 40% em 2022 e 13% em 2023.

A receita da Arista pode ser considerada mais vulnerável que a da Apple. Um corte acentuado nos gastos corporativos de TI pode atingir as ações de rede, já que a demanda por iPhones e serviços da Apple parece mais estável.

Outras ações a serem observadas

As ações da ENPH caíram 3,3% na semana passada, para 279,07, mas estão sendo negociadas relativamente apertadas e mantendo o suporte em torno da média móvel de 21 dias. O líder de energia solar está negociando relativamente apertado e pode ter uma base plana em um gráfico semanal após mais uma semana. O estoque Enphase também pode continuar a deslizar – ou se mover lateralmente – para testar as linhas de 50 dias e 10 semanas de rápido crescimento. Isso poderia fornecer uma oportunidade de compra, supondo que as ações da ENPH se recuperem a partir daí.

As ações da NBIX caíram 1,8% na semana passada, para 103,01, fechando em torno de sua linha de 21 dias. Na manhã de sexta-feira, o Neurocrine recuperou esse nível e estava perto de uma entrada curta na linha de tendência, mas reverteu mais baixo à medida que o mercado reverteu. As ações da NBIX não estão longe de sua linha de 50 dias, que atualmente coincide aproximadamente com o ponto de compra anterior de 100,10. A biotecnologia precisa de mais algumas semanas para formar uma base adequada.

As ações da LNTH caíram 3,7% na semana passada, para 78,48, fechando um pouco abaixo da linha de 21 dias, de acordo com a análise da MarketSmith. O crescimento rápido de 21 ou 50 dias pode oferecer uma nova entrada para Lantheus, que eliminou uma base anterior em agosto, mas em ação selvagem.


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Análise de recuperação do mercado

O rally do mercado de ações é um rally apenas no nome. Desde que o S&P 500 parou logo abaixo de sua média móvel de 200 dias em 16 de agosto, os principais índices recuaram. O discurso do chefe do Fed, Jerome Powell, em 26 de agosto em Jackson Hole, sinalizando um Fed mais agressivo e sombrio, desencadeou uma venda mais acentuada.

Na semana passada, todos os principais índices caíram abaixo de suas médias móveis de 50 dias. Eles se recuperaram das mínimas intradiárias de quinta-feira, com o composto da Nasdaq evitando por pouco um corte em relação às mínimas do final de julho.

Na manhã de sexta-feira, os índices se recuperaram do relatório de empregos de agosto, que mostrou contratações robustas, mas também um salto há muito esperado na força de trabalho. Mas depois que o S&P 500 e o Russell 2000 atingiram suas linhas de 50 dias, os índices sofreram uma reversão desagradável.

A média móvel de 50 dias agora atua como um limite contra o suporte. Exceder este nível é a chave, mas é apenas um primeiro teste. A linha de 21 dias é outro nível-chave, coincidindo aproximadamente com as fortes tendências de baixa do Nasdaq e do S&P 500. Mas a verdadeira chave seria quebrar acima da média móvel de 200 dias.

Por outro lado, a queda do Nasdaq nas mínimas de quinta-feira provavelmente sinalizaria o fim oficial do rali do mercado em dificuldades.

Muitas ações de primeira linha sofreram muitos danos na semana passada. Embora algumas ações, como ENPH e NBIX, estejam se mantendo relativamente bem, elas não estão progredindo.

As ações da Apple e da ANET, líderes em potencial, não caem muito mais do que o mercado mais amplo. Este é um exemplo de por que os investidores querem comprar ações no meio de uma tendência de alta no mercado.

As ações de energia estão em seu próprio mundo de preços de petróleo e gás, mas estão sujeitas a oscilações de preços selvagens, às vezes por capricho de governantes autocráticos.


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O que fazer agora

Os investidores devem ter uma exposição mínima e preparar-se pacientemente para um melhor ambiente de mercado. Até que os principais índices retornem às suas médias móveis de 50 ou 21 dias, os investidores provavelmente não devem considerar comprar mais. A única exceção pode ser nomes de petróleo e gás, mas os investidores devem ter cautela mesmo lá.

A rápida ascensão e reversão da linha de 50 dias pode ter oferecido oportunidades de venda a descoberto. Outra tentativa de 50 dias poderia fazê-lo novamente nos próximos dias.

Portanto, crie suas listas de observação longas e curtas, o que provavelmente exigirá muitas alterações em relação a uma semana atrás. No lado positivo, concentre-se em ações com forte força relativa, mesmo que não tenham padrões ideais.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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