December 3, 2022

Os mercados globais e as criptomoedas estão em profundo declínio há meses. A alta correlação do preço do Bitcoin com os mercados de ações tradicionais exacerba ainda mais essa tendência. Tudo isso é dominado pelo aumento parabólico do índice do dólar americano, que está apenas acelerando.

No entanto, atualmente, os mercados globais e seus principais índices atingiram níveis de suporte de longo prazo que podem marcar o ponto de recuperação. Além disso, o DXY está alcançando lentamente sua própria resistência macro, o que pode interromper o aumento exponencial do dólar americano.

Na análise de hoje, o BeInCrypto examina a ação do preço SPX e NASDAQ em correlação com os gráficos de BTC e altcoin. Em seguida, damos uma olhada no gráfico DXY e seu rápido domínio sobre outras moedas globais. Tudo culmina com um pouco de análise harmônica que sugere um salto por vir.

Mercados globais em queda

O gráfico do S&P 500 (SPX) está em tendência de baixa desde que atingiu o máximo histórico (ATH) de US$ 4.818 em 4 de janeiro de 2022. Pouco depois, o declínio contínuo começou e o índice atingiu um nível de quase 2 anos. baixa (665 dias) ontem. O SPX recuou para o nível de US$ 3.624, perdendo quase 25% do ATH.

Se o SPX iniciar uma recuperação neste ponto, um padrão de fundo duplo pode estar em vigor. Em junho, o índice caiu para o nível de US$ 3.636, para se recuperar em direção à área de US$ 4.325, que anteriormente servia como suporte (retângulo vermelho). Essa resistência está na área da retração de 0,618 Fib, medida em todo o movimento descendente.

Gráfico SPX por Tradingview

O gráfico NASDAQ se assemelha ao SPX, mas a queda do ATH foi mais acentuada e a recuperação do fundo foi mais fraca. O índice atingiu uma alta histórica em US$ 16.770 em 22 de novembro de 2021. Isso ocorreu menos de duas semanas após o ATH do Bitcoin de US$ 69.000 em 10 de novembro.

O declínio até agora levou ao nível de US$ 11.035 alcançado em 16 de junho, que está 34% abaixo do ATH. O salto de curto prazo que ocorreu neste verão atingiu uma zona de resistência/suporte em US$ 13.727 logo abaixo da retração de 0,5 Fib para todo o movimento de baixa.

Também neste gráfico, um padrão de fundo duplo é possível, mas o NASDAQ deve iniciar uma forte recuperação. A última vez que vimos preços tão baixos no índice de empresas de tecnologia foi em novembro de 2020, há 693 dias.

Gráfico NASDAQ por Tradingview

Ignorar o suporte a macros? Não é a melhor ideia

Mercados tradicionais e analista de criptomoedas @TrendRidersTR tuitou 4 gráficos: SPX, NASDAQ, Bitcoin e altcoins. Segundo ele, em cada um deles, atualmente, é possível marcar zonas de suporte macro que podem ajudar a impedir quedas de longo prazo.

Ele continua dizendo que “os mercados atingiram uma grande zona de risco/recompensa com níveis claros de invalidação”. Somente se os níveis mostrados abaixo forem perdidos, os mercados globais permanecerão pessimistas no longo prazo.

BTC

Fonte: Twitter

Em apoio ao argumento acima, um tweet de outro analista @IncomeSharks, que examina o comportamento dos investidores de varejo no contexto do preço do S&P 500. Ele afirma que existem atualmente “números recordes de vendas a descoberto e compras no varejo. Bem no topo do suporte horizontal $SPX principal. O analista espera um pequeno aperto e salto na faixa de US$ 4.040-4.080.

SPX

Fonte: Twitter

Todos os olhos no DXY

O principal determinante da ação contínua do preço dos mercados globais e das criptomoedas é o Índice do Dólar Americano (DXY). Seu valor afeta não apenas os mercados de ações e ativos digitais, mas também as principais moedas do mundo.

Um gráfico anual do dólar em relação a várias moedas importantes foi publicado no site oficial @tradingview Conta do Twitter. Ele mostra não apenas a parábola ascendente do dólar, mas também sua correlação negativa com todas as outras moedas.

Por exemplo, o euro perdeu 18,13% ano a ano e o iene japonês até 23,24%. O dólar americano, por sua vez, ganhou 22,42%. A diferença já parece tão grande, e os declínios recentes tão acentuados, que uma reversão dessa tendência está se tornando cada vez mais provável.

Dólares americanos
Fonte: Twitter

Em uma análise anterior, o BeInCrypto apontou que o aumento parabólico em DXY pode não terminar antes da resistência histórica na faixa de 119-120. No entanto, isso ainda implicaria um aumento de cerca de 6% em relação à avaliação atual, o que certamente afetaria mais os mercados e moedas.

No momento, o DXY está tentando fechar uma vela mensal acima da resistência em 113 (retângulo vermelho). Se for bem-sucedido, seria muito provável atingir o nível 120 em um estágio adicional.

DXY
Gráfico DXY por Tradingview

Padrões harmônicos para o resgate

Uma interessante análise harmônica do SPX e DXY foi postada no Twitter por um analista e trader @MagicInternetM1. Modelos harmônicos usam geometria e números de Fibonacci para determinar pontos de virada precisos. Com base nisso, eles tentam prever os movimentos futuros dos preços dos ativos. Gartley, morcego e caranguejo estão entre as formações mais populares na análise harmônica.

Na análise publicada, vemos uma formação de morcego de baixa no gráfico DXY de 3 meses. Seu topo D está localizado na zona de resistência 119-120 acima mencionada. Uma confluência adicional aqui é fornecida pelo nível de retração de 0,618 Fib de longo prazo.

DXY
Fonte: Twitter

Por outro lado, uma formação de caranguejo profunda de alta é retratada no gráfico semanal da SPX. Aqui, o vértice final D pode já ter sido alcançado. Um salto potencial pode levar à área de US$ 4.050-4.100 no nível de retração de 0,382 Fib, que também é a baixa do 1T 2022. Essa área permanece confluente com a meta de alta encontrada acima na segunda seção.

SPX
Fonte: Twitter

Resumindo a análise acima, pode-se concluir que há sinais crescentes sugerindo um fim iminente ao ciclo de queda dos preços dos ativos e valorização do dólar americano. Embora ninguém saiba onde e quando o atual mercado de baixa terminará, a probabilidade de pelo menos uma recuperação no médio prazo está crescendo.

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