QQQ ainda não está aqui

Provavelmente serão necessários novos mínimos no QQQ para novos máximos no VXN e para que um novo sinal de compra surja.


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Há uma coisa que uma criança de três anos em uma viagem de carro com a família tem em comum com comerciantes e investidores. Ambos os grupos querem saber “Are We There Yet”. Embora nem crianças de três anos nem lojistas tendam a ter muita paciência, pelo menos o horário final de chegada é conhecido com antecedência em uma viagem em família. A baixa final só é conhecida após o fato no mercado de ações.

Em meu artigo há várias semanas, expliquei como os preços das opções podem ajudar a prever os preços futuros das ações, neste caso um topo de curto prazo. Foi uma interpretação da filosofia de Warren Buffett de ter medo quando os outros são gananciosos. Os preços das opções são a personificação dessa noção. Quando as ações sobem, os preços das opções tendem a cair e vice-versa.

Isso é destacado no VIX que tende a ser inversamente correlacionado com o S&P 500. O VXN é um medida semelhante para ações NASDAQ 100. Tanto o VIX quanto o VXN são uma medida de preços de opções de 30 dias.

Eu então expressei minha opinião sobre como as baixas recentes no VXN pressagiam um topo de curto prazo e uma retração iminente para o NASDAQ 100, ou QQQ. Esse acabou sendo o caso, com QQQ caindo 10% nas últimas semanas. Agora, a questão é quão baixos os preços irão até que o QQQ encontre suporte.

Mais uma vez, vou usar os preços das opções para me dar uma ideia de quando o desconforto do mercado pode se tornar exagerado. Assim como as baixas do VXN geralmente indicam um recuo, o pico em direção às altas geralmente é uma indicação confiável de que uma baixa de curto prazo pode estar à vista. O gráfico abaixo mostra as seis vezes anteriores no ano passado, quando o VXN atingiu altos e depois começou a cair

Cada instância marcou uma alta significativa de curto prazo em VXN e uma baixa significativa de curto prazo em QQQ. VXN foi achatado recentemente. Pode levar mais baixas significativas no QQQ para o topo do VXN explodir mais alto em direção à área de 40 e um novo sinal de compra.

Os últimos quatro picos VXN ultrapassaram a área de 40. Este seria definitivamente um nível a ser considerado ao passar de baixa para alta no QQQ. Um novo teste do nível de suporte principal em US$ 290 no QQQ representaria um recuo de pouco mais de 10% em relação às altas recentes perto de US$ 325. Isso também equivaleria aproximadamente ao declínio médio de 11,32% para os últimos seis sinais de venda. É muito improvável que uma queda para US$ 290 também empurre o VXN para cima. Provavelmente precisa de meias novas.

Ao todo, QQQ ainda tem um pouco de caminho a percorrer até encontrar um ponto de apoio se a história se mantiver. É importante lembrar que o uso de uma metodologia VXN baseada em volatilidade implícita é mais uma ferramenta de timing de mercado para os traders. A baixa final do QQQ dependerá mais de métricas tradicionais, como avaliações.

De volta à pergunta original de “Ainda estamos lá”. A resposta é não, ainda não. Se o passado é um guia, no entanto, os preços das opções indicam que parece que estamos definitivamente chegando muito mais perto.

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Todos os meus desejos!

Tim Biggam

Editor, Boletim de Opções POWR


As ações da QQQ fecharam em US$ 289,32 na sexta-feira, com queda de -US$ 1,78 (-0,61%). No acumulado do ano, o QQQ caiu -27,05%, em comparação com um aumento de -18,22% no benchmark S&P 500 no mesmo período.


Sobre o autor: Tim Biggam

Tim passou 13 anos como Chief Options Strategist na Man Securities em Chicago, 4 anos como Chief Options Strategist na ThinkorSwim e 3 anos como Market Maker para First Options em Chicago. Ele faz aparições regulares na Bloomberg TV e é um colaborador semanal da rede TD Ameritrade “Morning Trade Live”. Sua principal paixão é tornar o mundo complexo das opções mais compreensível e, portanto, mais útil para o trader diário. Tim é o editor de Opções de POWR Boletim de Notícias. Saiba mais sobre a jornada de Tim, bem como links para seus artigos mais recentes.

Depois…

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